確認の手引き

入出金の日末予定表

基準日の終了時点で確認した残高から、資料で期日と金額を確認した予定を日付順に並べます。見込みは別表に残し、日末の計算値には加えません。

公開日: 2026年9月14日

入力値はこのブラウザ内の表示と、利用者が選んだ印刷だけに使います。保存・送信・URLへの反映・計測はしません。取引先名、口座番号、請求書番号、画像を入力する欄はありません。

手元に残す空の記録表

ブラウザ内で動く版は資料確認済み予定だけを日末集計し、見込みは別表に残します。JavaScriptを使わない場合は、この空の表を印刷して記録できます。基準日以前の入金済・支払済の行を再び予定へ加えないでください。

基準日（終了時点）: __________________　開始残高: __________________ 円

行期日入金／支払金額資料確認済み／見込み
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この表は、入力した確認済み予定だけによる日末の計算値です。見込み、同日内の順番、未入力の予定、口座間移動、振込時刻、税・手数料、利用限度は扱いません。日末の計算値は、当日の支払可否、必要な借入額、融資可否又は返済可能性を示すものではありません。

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